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?收銀員需要開借據嗎？？

發布于：2024-11-18 作者：小途閱讀：8

1.收銀員提取現金需要借條嗎？

如果收銀員提取備付金，需要填寫備付金提取單，填多少就填多少。如果您使用支票提款，請將支票抬頭貼在提款單上。儲備金是企業、機關、事業單位或者其他經濟組織撥付給內部單位或者工作人員未獨立核算的差旅費、零星采購、零星支出等的支出。

儲備金主要用于小額、零星的報銷費用。支付現金支付等

二、收銀員取現的流程

1．填寫現金支票。當單位需要提取現金時，出納通常會填寫一張現金支票到銀行提取現金?，F金支票的填寫要求非常嚴格：必須使用碳素墨水或藍黑色墨水用鋼筆填寫，字跡必須認真，不能潦草。出票日期應填寫實際出票日期。收款人姓名填寫與預留印章姓名一致；金額必須按規定填寫，金額有誤不能更改，應作廢重新填寫；用途欄必須填寫真實用途，不得弄虛作假；印章一致；支票背面必須有提款單位或付款人背書。

2.將取款憑證提交給開戶銀行。出納員將現金支票拿到開戶行后，將現金支票交到開戶行的會計窗口，銀行核對無誤后支付現金。

3.取款人收到現金后，應仔細核對取款金額，確認無誤后方可離去。

4.取回現金后，及時將現金存入保險柜。

5.登記現金日記帳并增加借方。

6.制作憑證：借入庫存現金和貸出銀行存款。憑證上附有支票存根。

從銀行提取現金后，以現金支票存根為原始憑證，編制會計憑證，登記現金日記賬借方；登記現金日記帳的貸方，按日結余，做到日結、月結與賬相符。

綜上所述，出納人員在辦理現金收入業務時，應遵循現金收入管理原則，及時取得或填寫相關原始憑證，按規定程序收取、清點現金收入，做到完整、準確反映本單位現金收入，對收入業務進行有效監管。

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