竹祥匯說，讓交易變得簡單！

上次我們講了交易系統(tǒng)的核心理念，這次我們來講一下系統(tǒng)構(gòu)建的具體步驟和要素，按照這六個步驟，可以快速構(gòu)建出屬于自己的系統(tǒng)，讓交易變得簡單。

作者：竹祥

1 確定風(fēng)格：學(xué)會放棄

交易系統(tǒng)就是有固定風(fēng)格的一種做單手法，不能什么都做，什么都想要，就像股票投資里，有做價值投資，波段操作，程序化交易，熱點打板等不同的交易風(fēng)格，千萬不要想著哪個都做，什么都做其實往往什么都不精通。

那怎么選擇適合自己的交易風(fēng)格呢，首先還是要優(yōu)選自己認(rèn)可，喜歡的交易理念，只有你認(rèn)可這個理念，才能最好的去執(zhí)行，一個不相信做價值投資的人，他持股越久心里越難受，相反，一個不喜歡做短線的人，勉強做短線也是很難盈利的。

外匯交易也是如此，必須找到屬于自己的一畝三分地，不管你用什么方法，只要這個方法最熟練，最喜歡，可盈利，就可以用來構(gòu)建交易系統(tǒng)，無論是持倉時間長短，還是交易的技術(shù)，都要確定下來。

學(xué)習(xí)是一個做加法的過程，而構(gòu)建交易系統(tǒng)是一個做減法的過程，把不重要的統(tǒng)統(tǒng)拋棄，留下核心。

2 進(jìn)場：可量化

不管用什么方法，落實到交易上第一步就是找進(jìn)場位，不同的系統(tǒng)進(jìn)場位置都不一樣，但是有一個核心的理念不能變，就是這個進(jìn)場位置是必須可量化，可復(fù)制，不能完全靠主觀猜測和判斷，不然每次進(jìn)場方法一直在變，就不具備穩(wěn)定性。

要做到可量化這是比較難的一步，需要把進(jìn)場的規(guī)則拆解和重新組合，不斷的打磨他，最后看到盤面，大腦就能自動找到進(jìn)場位置，而且是有理有據(jù)，重新再找一次還是這個位置，就算基本合格。

進(jìn)場位置和止損最大的區(qū)別在于：止損不能更改，進(jìn)場位置可以更改。因為進(jìn)場是一個區(qū)域，如果你覺得止損比較大，不利于盈虧比，那可以把進(jìn)場位置向止損價靠近，降低止損空間，只是這樣有時容易踏空，但是可以保證每次都能符合自己盈虧比的要求。

3 止損：不可更改

止損的最大特點是唯一的，盈虧比不夠時，可以移動進(jìn)場位，但不能修改止損價，因為止損的價格不是一個區(qū)域，而是一個點，這個點不能被反破，一旦反破預(yù)示價格反轉(zhuǎn)或者自己判斷失誤，所以擅自改動止損，就容易碰到掃了止損又往目標(biāo)位走的情況。

不同時間周期，設(shè)置的止損大小不一樣，不同系統(tǒng)設(shè)置止損的位置和方式也不同，這里竹祥首先建議那種一開始下單就自帶止損的方式，有的系統(tǒng)一開始沒有止損，等待信號反轉(zhuǎn)才被動出場，這種止損模式風(fēng)險略大，尤其遇到突發(fā)行情時，容易大幅虧損。

當(dāng)然還有很多投資者都不設(shè)止損，我們已經(jīng)反復(fù)強調(diào)多次，穩(wěn)定盈利的前提是風(fēng)險可控，如果風(fēng)險敞口是無限的，何談穩(wěn)定盈利。不設(shè)止損會造成勝率大幅上升的假象，但是這是你輕倉死扛和逆勢補倉的結(jié)果，一旦倉位加重就容易爆倉，輕倉死扛絕大多數(shù)時候會回來，但是回不來怎么辦？要么就砍倉要么就花一年半載死扛等待解套。建議想成為職業(yè)操盤手的朋友，養(yǎng)成好習(xí)慣設(shè)好止損，不然就基本告別了穩(wěn)定盈利和暴利。

4 止盈：最靈活

止盈是進(jìn)場，止損，止盈三個要素中最難的一個，也是最可以傻瓜式操作的一個。說他難因為無法每次都出在最好的位置，這對完美主義的交易者來說是一件痛苦的事，很多時候止損并不痛苦，痛苦的是多單剛止盈平倉價格就又上漲一百點，或者你抓到了歷史大底大頂，但只拿到了一點點。

如果你想著每次都要出在最好的地方，這會對心理造成很大的負(fù)擔(dān)，因為這個不可控因素太多，一味死磕容易得強迫癥，因為有最好的進(jìn)場，但不一定有最好的出場，你在一周低點進(jìn)場后，結(jié)果你拿了50點，但一周后看你覺得該拿200點，半年后看覺得可以拿2000點，這種跨越了時間級別的追求，是永無止境的。

我們可以把觀念轉(zhuǎn)變一下，把止盈目標(biāo)設(shè)在極大概率會到的地方，抓自己可掌控的利潤，因為除了你可掌控的范圍，接下去的走勢其實和自己無關(guān)，自己只能看到50點，那后面的100點就不是自己的，不用可惜。

止盈的核心就是在自己掌控不了的風(fēng)險出現(xiàn)前出來。當(dāng)然有時也可以適當(dāng)?shù)牟幌拢热缭谀愀∮?0點的情況下，馬上就要發(fā)布非農(nóng)數(shù)據(jù)了，如果接下去的走勢你掌控不了，你可以直接平倉出場，也可以設(shè)置平保后搏非農(nóng)，大不了不賺，如果方向?qū)α耍纱蠓@也是一種止盈的策略。

5 下單數(shù)量：前期不建議加倉

在想好進(jìn)場，止損，止盈后，最后一步是輸入下單的手?jǐn)?shù)，這個數(shù)量根據(jù)每個人的金額和風(fēng)險來計算，竹祥比較建議按百分比來下單，這樣每單虧損的比例都是固定的，一般新手最好每單1%，2%那樣做，慢慢過渡。

很多交易者喜歡學(xué)加倉，其實加倉這個真的不太適合新手，一般人連個底倉都盈利不了，再加倉會死得更快，加倉涉及到新的止損位置和倉位重新計算，這對系統(tǒng)要求提高了一個復(fù)雜度，我們首先要保證盈利，在盈利的基礎(chǔ)上再慢慢改進(jìn)和提高，一開始系統(tǒng)搞得過于復(fù)雜，對執(zhí)行和反饋會增加難度。

6 風(fēng)險：細(xì)節(jié)決定成敗

不管是掛單還是下單，都要有一個風(fēng)險機制，就是發(fā)生什么情況時不能交易，或者全部平倉規(guī)避，比如英鎊脫歐時，美國大選時，你的系統(tǒng)是否需要規(guī)避呢？生病的時候或者喝過酒有點不在狀態(tài)時，是不是應(yīng)該放棄交易呢？如果停電停網(wǎng)了怎么辦？這些都是系統(tǒng)應(yīng)該考慮到的風(fēng)險。作為一個職業(yè)操盤手，是沒有任何借口的。

還有掛單的時效性風(fēng)險，掛單后出現(xiàn)什么情況，回來需要撤單，到過目標(biāo)位？時間太久了？回來出數(shù)據(jù)了？差一個點沒掛上還繼續(xù)掛嗎？這些看似很小的細(xì)節(jié)，都該明確寫在自己的交易系統(tǒng)里。

控制風(fēng)險才能長遠(yuǎn)，處理細(xì)節(jié)才能圓滿。

總結(jié)

1 選定一個自己擅長，喜歡的交易風(fēng)格，放棄次要，留下核心。

2 進(jìn)場要盡量規(guī)則化，量化，盈虧比不好時可以在更好的位置進(jìn)場。

3 止損一定要設(shè)置，并且位置不能更改。

4 在有風(fēng)險時出場，抓自己可掌控的利潤，在平保前提下偶爾可飄單搏更大利潤。

5 每次按百分比嚴(yán)格下單，前期盡量不要加倉，一切從簡。

6 提前想好每一個風(fēng)險和細(xì)節(jié)的應(yīng)對措施，不要找任何借口。

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